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Stratégie

Sélectionner et investir dans

par le biais de fonds subordonnés luxembourgeois

Chaque fonds nourricier est un compartiment séparé et indépendant au sein d’Antwort Capital Partners SCA SICAV RAIF, une structure parapluie de fonds nourriciers luxembourgeois.

Sélection préliminaire

Antwort Capital impose des conditions minimales strictes pour la sélection d’un fonds maître.

Expérience et antécédents

Dans le cadre de notre processus de sélection, le fonds doit avoir fait ses preuves et comprendre au moins deux fonds existans anciens.

Catégorie spéciale d'actions

Dans la mesure du possible, Antwort demandera des conditions spéciales (par exemple, des frais) pour son fonds nourricier, qui sera accessible via une classe d’actions sur mesure dans le fonds principal.

Taille suffisante

Taille suffisante pour satisfaire à l’exigence de taille minimale d’un fonds subordonné, ce dernier ne devant pas représenter plus de 25 % du fonds principal.

Rapports

Le fonds maître doit répondre aux exigences minimales de reporting exigées par Antwort.

Réputation

Nous prenons en compte et évaluons la réputation du gestionnaire de fonds et de ses prestataires de services, à savoir le gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (AIFM), la banque dépositaire, l’administrateur de fonds, l’agent de transfert et l’auditeur, et nous nous assurons qu’ils respectent les normes luxembourgeoises.

Un processus de sélection des investissements et une procédure d’approbation solides

Pour s’assurer que nous ne présentons que la meilleure qualité à nos investisseurs, Antwort Capital suit un processus rigoureux de sélection des investissements afin de ne proposer que les meilleurs gestionnaires dans leur catégorie.

Notre processus de prise de décision nécessite l’examen, l’approbation et l’avis des organes internes suivants :

Comité de sélection des investissements

Comité consultatif

Comité d’investissement AIFM

Conseil d’administration

 

Identification des principaux fonds cibles

Principale révision de fond

Analyse préliminaire

Comité consultatif

Comité d’investissement

Contrôle préalable du fonds principal

Conseil d’administration

Avis AIFM/ Banque dépositaire

Création du fonds subordonné

Due Diligence sur les principaux fonds

Élaboration et examen du rapport final

Structure

Dans cette section, nous examinons la gestion, l’organisation et la gouvernance du fonds. Nous détaillons l’actionnariat, l’organisation et l’historique du fonds, ainsi que sa performance en termes d’actifs sous gestion (AUM). Nous fournissons également des informations sur le statut réglementaire et comptable du fonds, ses prestataires de services et les conditions régissant son fonctionnement.

Stratégie

Nous présentons ici la stratégie d’investissement du fonds, y compris son style d’investissement et son processus de sélection. Nous mettons en évidence l’équipe de gestion et ses antécédents, ainsi que les objectifs, les lignes directrices et les contraintes du fonds. Des informations sur l’indice de référence, le “hurdle rate”, la structure du comité et le processus de prise de décision sont incluses, ainsi qu’une estimation de la capacité du fonds.

Performance

Nous analysons l’historique des performances de l’équipe et des gestionnaires, en comparant les résultats à ceux du secteur. Nous fournissons également des simulations de risque pour donner une image complète de la performance du fonds.

Risque

Dans cette section, nous évaluons les outils de gestion des risques, les systèmes et les contrôles internes du fonds. Nous examinons les mécanismes de contrôle indépendants et les principales catégories de risques opérationnels. En outre, nous détaillons la base d’investisseurs du fonds et la manière dont le risque est pris en compte dans sa gestion.

Administration

Enfin, nous abordons l’évolution de l’organisation et du personnel du fonds, ainsi que ses relations avec les auditeurs et les comptables. Nous couvrons également l’infrastructure informatique et le plan de continuité des activités. Des détails sont fournis sur les états financiers annuels du fonds, sur les éventuelles mesures réglementaires ou juridiques prises à l’encontre de la société, et des références pertinentes pour une compréhension complète de sa gestion.

Contrôle permanent

Nous établissons un dialogue régulier avec les partenaires généraux et les gestionnaires de portefeuille pour suivre de près chacun des principaux fonds. Cela nous permet de suivre de près les principales évolutions et de détecter les problèmes potentiels après leur mise en œuvre.

Basé au Luxembourg

Gestion et administration

Promoteur et partenaire général

ANTWORT CAPITAL PARTNERS GP S.a.r.l.

 

Conseiller en investissement

ANTWORT CAPITAL, S.A.

 

AIFM et gestionnaire de fonds

ADEPA

Banque dépositaire

BANQUE DE LUXEMBOURG

Agent de transfert

EFA

Auditeurs

PWC

Conseiller juridique SICAV

ARENDT & MEDERNACH

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